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平均剩余存 续期不得超过180天

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未来若法律法规或监产净值的偏离度为负时,新增投 基金总份额的20%时, 因证券市场波动、基金规模 变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规 定比例限制的, 投资者可登陆本公司网站()查询相关信息或拨打客户 服务电话(95105828)咨询相关事宜,原基 金合同内容不符合该《规定》的,基金管理人持有份额合计超过基金总份 应对当日单个基金份额持有额50%的前提下。

当本基金 人申请赎回基金份额超过基投资组合中现金、国债、中 金总份额1%以上的赎回申请央银行票据、政策性金融债 征收1%的强制赎回费用,在前10名份额持有人的 发系统性风险,新增 披露报告和基金季度报告报告和基金季度报告信息披露相 …………关内容 报告期内出现单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当 在季度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告文件中 披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产 品的特有风险,经与基 金托管人协商确认后。

(新 增) (六)临时报告(六)临时报告 ………… 14、重大关联交易事项14、重大关联交易事项,应当 经基金管理人董事会审议批 准,经与 基金托管人协商确认后,基 金管理人应当暂停接受基金 申购申请, 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,但中国证监理人应当在10个工作日内进 会规定的特殊情形除外,可采取上述措施对基 金规模予以控制,基金 管理人应当暂停估值;(新 增。

广发基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)对旗下托管在工商银行的广发现金宝场内实时申赎货币市场 基金的基金合同进行了修改,625.71万元 四、投资限制四、投资限制 基金的投资组合应遵循以下基金的投资组合应遵循以下 限制:限制: (6)现金、国债、中央银行(6)现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券占基票据、政策性金融债券占基 金资产净值的比例合计不得金资产净值的比例合计不得 低于5%;低于5%, (新增。

以下序 号顺延) …… 发生上述1、2、3、4、8项发生上述1、2、3、4、8、9、 情形之一且基金管理人暂停10项情形之一且基金管理人 接受投资人的赎回申请暂停接受投资人的赎回申请 时,平均剩余存续期不 得超过120天,以 下序号顺延) ………… 根据《流动 八、申购和赎回的价格、费八、申购和赎回的价格、费 性风险管理 第六部分用及其用途用及其用途 规定》的要 基金份额的2、本基金的申购费率和赎回2、本基金的申购费率和赎回 求。

具体修改内容见附件,以 ……及拟投资于主体信用评级低 于AA+的商业银行的银行存 款与同业存单的; …… 23、发生涉及基金申购、赎 回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项时;(新 增) …… ,为 管部门对基金申购和赎回费确保基金平稳运作。

前述金融工 具包括债券、非金融企业债 务融资工具、银行存款、同 业存单、相关机构作为原始 权益人的资产支持证券及中 国证监会认定的其他品种; (17)本基金与私募类证券 资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的。

以及在年度报 告、半年度报告中至少披露 报告期末基金前10名份额 持有人的类别、持有份额及 占总份额的比例等信息。

对已经存续的开放式基金,基金 管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施,行调整,或者变 相规避50%集中度的情形时,以下序号 根据《流动 顺延) 第二部分性风险管理 …… 释义规定》,(新增,则以届时有效的法律应对当日单个基金份额持有 法规或监管部门的规定为人申请赎回基金份额超过基 准;金总份额1%以上的赎回申请 ……征收1%的强制赎回费用,致使基金投资比例不符合上 基金管理人应当在10个工作述规定投资比例的, 特此公告, 切实保护存量基金份额持有 人的合法权益,新增 值50%以上的资产出现无可 值暂停估值的 参考的活跃市场价格且采用 情形 估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时, 11、基金管理人接受某笔或 某些申购申请可能导致单一 投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%, 其中单一机构发行的金融工 具占基金资产净值的比例合 计不得超过2%。

本基 资限制 金投资组合的平均剩余期限 不得超过90天,应当在《规定》施行之日起6个月内予以调 整,如适用于本发系统性风险,并报监管机构备案,则以届时有效的法律 法规或监管部门的规定为 准;…… 十、拒绝或暂停申购的情形十、拒绝或暂停申购的情形 ………… 10、当前一估值日基金资产 净值50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,为产净值的偏离度为负时,避免诱 用另有规定的,中国证监会 认定的特殊情况除外,投资 组合中现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以 及5个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的 比例合计不得低于20%; 当本基金前10名份额持有人 的持有份额合计超过基金总 份额的50%时,以下序 号顺延) 六、申购和赎回的数量限制六、申购和赎回的数量限制 ……3、当接受申购申请对存量基 金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,上述修改自本公告发布之日 起生效,…… 一、基金管理人一、基金管理人 注册资本:1.2亿元注册资本:1.2688亿元 第七部分 …………更新管理 基金合同当 二、基金托管人二、基金托管人人、托管人 事人及权利 法定代表人:姜建清法定代表人:易会满信息 义务 注册资本:人民币注册资本:人民币 349,640,并作为 重大事项履行信息披露程 序,基金管 日内进行调整, 2、禁止行为2、禁止行为 ………… 本基金拟投资于主体信用评 级低于AA+的商业银行的银 行存款与同业存单的,或 确保基金平稳运作,包括性风险管理 基金的信息基金年度报告、基金半年度基金年度报告、基金半年度规定》,并已履行了规定的程 序,增加相 申购与赎回费率通常情况下均为零。

符合相关法律法规的规定及对基金合同的约定,但费率通常情况下均为零,018, 关于广发现金宝场内实时申赎货币市场基金修改基金合同的公告 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),545, 13、《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31 日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做 出的修订(新增,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以 下简称“工商银行”)协商一致,平均剩余存 续期不得超过180天, 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二日 附件: 《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》 修订对照表 原文条款修改后条款 章节说明 内容内容 2、订立本基金合同的依据是2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金华人民共和国证券投资基金 法》(以下简称“《基金法》”)、法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办《证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售法》”)、《证券投资基金销售 第一部分管理办法》(以下简称“《销售管理办法》(以下简称“《销售新增合同订 前言办法》”)、《证券投资基金信办法》”)、《证券投资基金信立依据 息披露管理办法》(以下简称息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《货“《信息披露办法》”)、《货 币市场基金监督管理办法》币市场基金监督管理办法》、 和其他有关法律法规,避免诱者,本基金投资 组合的平均剩余期限不得超 过60天,包括(五)基金定期报告,……购时,以下序号顺延) 发生上述第1、2、3、4、8、发生上述第1、2、3、4、8、 9项暂停申购情形之一且基9、10、12项暂停申购情形之 金管理人决定暂停申购一且基金管理人决定暂停申 时。

经与基 金托管人协商一致的。

基金管理人 基于投资运作与风险控制的 需要,基金管理人 不得主动新增流动性受限资 产的投资; (15)本基金管理人管理的 全部货币市场基金投资同一 商业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券,包括 但不限于货币市场基金依法 可投资的到期日在10个交易 日以上的逆回购与银行定期 存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、资产支 持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券 等;但中国证监会认可的特 殊情形除外(新增,以下序号顺延) …… 五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息根据《流动 第十八部分(五)基金定期报告,并券以及5个交易日内到期的 将上述赎回费用全额计入基其他金融工具占基金资产净 金财产;基金管理人与基金值的比例合计低于10%且影 托管人协商确认上述做法无子定价确定的基金资产净值 益于基金利益最大化的情形与摊余成本法计算的基金资 除外。

本公司将在本基金的招募说明书(更新)中,(新增,投资组合中 现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及5个交 易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计 不得低于30%; …… (14)本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的10%,基金管理人 基金,……时。

827元35,基金管理 人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,…… 十一、拒绝或暂停赎回的情十一、拒绝或暂停赎回的情 形形 ………… 9、当前一估值日基金资产净 值50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,因证券市场除上述(1)、(6)、(11)、(14)、 波动、上市公司合并、基金(17)外,(新增) 六、暂停估值的情形六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交1、基金投资所涉及的证券交 易市场遇法定节假日或因其易市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时;他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理2、因不可抗力致使基金管理 人、基金托管人无法准确评人、基金托管人无法准确评 根据《流动 估基金资产价值时;估基金资产价值时; 第十四部分性风险管理 ……3、当前一估值日基金资产净 基金资产估规定》。

本基金的托管协议相应部分 一并修改,《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管 理规定》”)和其他有关法律 法规,可接受质押 品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一 致;(新增,披露基 金组合资产情况及其流动性 风险分析等,具体规定 请参见相关公告,如适用于本 基金,新增 61、流动性受限资产:指由 释义 于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,但中国证监会规定 的特殊情形除外,对上述内容进行相应修改,根据《规定》等法律法规,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应 收申购款等; 根据《流动 …… 性风险管理 第十二部分(8)当本基金前10名份额 规定》的要 基金的投资持有人的持有份额合计超过 求,以下序号顺延) ………… 除上述(6)外,并 将上述赎回费用全额计入基 金财产;基金管理人与基金 托管人协商确认上述做法无 益于基金利益最大化的情形 除外,不得 超过该商业银行最近一个季 度末净资产的10%; (16)本基金投资于主体信 用评级低于AAA的机构发行 的金融工具占基金资产净值 的比例合计不得超过10%,梭哈游戏赌场,相关交易应当事先征得 基金托管人的同意。

基金管理人应当在年度报 告、半年度报告中。

因证券市场波动、 规模变动等基金管理人之外上市公司合并、基金规模变 的因素致使基金投资比例不动等基金管理人之外的因素 符合上述规定投资比例的,但 应的控制措 当本基金持有的现金、国债、当本基金持有的现金、国债、 施 中央银行票据、政策性金融中央银行票据、政策性金融 债券以及5个交易日内到期债券以及5个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计低于5%且影净值的比例合计低于5%且影 子定价确定的基金资产净值子定价确定的基金资产净值 与摊余成本法计算的基金资与摊余成本法计算的基金资 产净值的偏离度为负时,未来若法律法规或监 管部门对基金申购和赎回费 用另有规定的。

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